​长城安心回报基金今日净值(长城安心回报基金200007今天净值)

长城安心回报基金今日净值(长城安心回报基金200007今天净值)

长城安心回报基金今日净值为1.0381元，较上一交易日上涨0.38%。

我的基金长{城安心回报 }是2007年5000元 花1.06元买的现在是0.7113元在银行里的管理费是怎么算的

1、长城安心回报基金，管理费1.50%，托管费0.25%；

2007年3月27日分红每份分红5分钱；

2、根据近三年的收益情况，这支基金属于中下游水平；

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管理费即使有，也绝对不会收到你的头上去~~~

你的基金在银行里一分钱不会被收~~

你所看到的基金净值，是基金公司根据央行、证监会等部门规定的计算 *** ，在每天收盘后计算出来并公布的，银行没有任何权利，甚至如果不是故意去查，银行的工作人员恐怕还没有你知道的早；

管理费是基金公司按规定及约定（认购发行时）即时计算并收取的，你每天所看到的净值。已经将遇扣除了~~

托管费是基金公司与银行间的业务，与客户无关。

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2015年3月30号长城安心回报基金净值多少？

长城安心回报混合基金（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合积极的投资者）2015年4月23日单位净值为1.0441元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。